XX铁路全线包括43公里正线工程
，10余座车站工程及占地30公顷车辆段工程和修建面积1万平方米控制中心工程。其延伸线项目线路全长20km
，项目投资起源测算为75亿元
，其中自有资金30亿元。

咨询需求

1. 在项目充分调研事情的基础上
，包括网络研究项目质料和情形
，研究与项目相关规则政策文件
，研究并借鉴相关类似案例乐成履历
，举行相关访谈事情
，并凭证项目情形及潜在社会资源情形
，协助确定项目的投融资模式;

2. 凭证项目界线条件和招商条件
，体例项目实验计划初稿
，并与政府相同举行计划初稿的修改、完善事情
，从而形成项目实验计划报批稿
，并协助完成报批事情
，形成实验计划定稿;

3. 搭建项目财务模子
，举行财务剖析
，体例财务测算报告
，为项目决议及招商提供财务依据
，并举行相关相同、汇报事情;

4. 凭证既定投融资模式、项目实验计划、财务模子等基础上
，体例特许谋划协议、合资条约、公司章程等项目协议文件初稿;

5. 凭证项目情形确定招商方法
，协助开展体例招商文件、宣布招商通告等程序;

6. 凭证招商评审效果
，协助与潜在投资人举行财务谈判和协议谈判等事情。

计划设计

通过对外地轨道交通质料和情形的深入相识
，通过借鉴相关类似案例乐成履历
，并针对项目的详细情形
，睿信咨询建议由项目公司肩负XX铁路及延伸线的投融资、设计、建设和运营等全生命周期事情
，同时参考借鉴先进地区治理履历
，探索设置运营治理公司平台。

在详细操作上
，通过设立两家SPV公司A和B来举行整个项目的运作。

建设SPV-A公司（土建资产治理公司）作为资产治理单位
，向SPV-B公司提供租赁效劳
，以租金收入的方法获得投资回报
，30年特许谋划期竣事后
，将资产无偿移交政府

SPV-A公司主要从事土建部分租赁营业
，土地一二级联动开发营业
，收入来自土建部分的租金
，本钱主要为一样平常运营用度、土建部分折旧、贷款利息。

建设SPV-B公司（XX城际公司）作为运营单位
，租赁SPV-A公司的资产
，通过票款收入、相关商业谋划收入获得投资回报
，30年特许谋划期竣事后
，将资产无偿移交政府。

SPV-B公司主要运输效劳营业、沿线物业谋划、广告位租赁等营业
，收入主要来自票款收入、物业收入以及专项财务津贴
，本钱主要为一样平常运营用度
，车辆折旧、贷款利息和支付的土建部分租金。